Uitzettingen < 1 jaar
Bij vorderingen op openbare lichamen heeft de post met omschrijving "Belastingdienst"
betrekking op nog te ontvangen uitkeringen uit het BTW-compensatiefonds.
In de boekwaarde per 31-12-2022 van de post overige vorderingen is rekening gehouden met een voorziening voor eventuele oninbaarheid ter hoogte van € 130k.
Uitzettingen < 1 jaar | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||
Uitzettingen < 1 jaar | 1-1-2022 | 31-12-2022 | Voorziening oninbaarheid | Saldo 31-12-2022 |
Vorderingen op openbare lichamen | ||||
Belastingdienst | 1.352 | 1.565 | 0 | 1.565 |
Overige openbare lichamen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.357 | 1.565 | 0 | 1.565 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < één jaar | ||||
Schatkistbankieren | 448 | 4.380 | 0 | 4.380 |
Subtotaal | 448 | 4.380 | 0 | 4.380 |
Overige vorderingen | ||||
Overige vorderingen | 1.940 | 1.958 | 130 | 1.828 |
Subtotaal | 1.940 | 1.958 | 130 | 1.828 |
Totaal | 3.745 | 7.903 | 130 | 7.773 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1000 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 54 | 77 | 80 | 63 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 946 | 923 | 920 | 937 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 26.143 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 26.143 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van | Drempelbedrag | 1000 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 4.903 | 7.000 | 7.335 | 5.762 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 54 | 77 | 80 | 63 |